Commerce Options Au Lieu De Stocks

Comment acheter des options Les placements, les appels, le prix d'exercice, l'argent, l'achat et la vente d'options d'achat d'actions n'est pas un nouveau territoire pour de nombreux investisseurs, c'est une toute nouvelle langue. Les options sont souvent perçues comme des opérations rapides et rapides. Certes, les options peuvent être des jeux agressifs theyre volatile, levier et spéculatif. Les options et autres titres dérivés ont fait fortune et les ont ruinés. Les options sont des outils tranchants, et vous devez savoir comment les utiliser sans les abuser. Les options d'achat d'actions vous donnent le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre des actions à un montant déterminé le prix d'exercice avant une date d'expiration spécifique. La beauté des options est que vous pouvez participer à un mouvement de prix des actions sans réellement détenir les actions, à une fraction du coût de propriété, et l'effet de levier impliqué offre le potentiel de gains importants. Bien sûr, cela ne vient pas gratuit. Une valeur d'options, et votre potentiel de profit, seront touchés par combien le prix des actions se déplace, combien de temps il prend et la volatilité des stocks. Heres ce qu'il faut surveiller: Choisir un courtier: Vous pouvez avoir des ennuis avec des options rapidement si vous insistez sur être un investisseur bricolage sans faire les devoirs requis. Négociations près de l'échéance: une option a une valeur jusqu'à son expiration et la semaine avant l'expiration est un moment critique pour les actionnaires qui ont écrit des appels couverts. Dividendes de paiement des stocks: Il peut être semaines jusqu'à ce que votre appel couvert expire, mais si son dans l'argent de votre stock est susceptible d'être appelé à la veille de la société paie son dividende trimestriel. Conditions de marché: Il n'y a pas une stratégie qui fonctionne dans tous les environnements de marché. Que vous soyez optimiste, neutre ou baissier sur les stocks guideront vos options d'investissement décisions. Copie de copyright 2017 MarketWatch, Inc. Tous droits réservés. En utilisant ce site, vous acceptez les Conditions d'utilisation. Politique de confidentialité et politique des cookies. Intraday Données fournies par SIX Financial Information et soumises aux conditions d'utilisation. Données historiques et actuelles en fin de journée fournies par SIX Financial Information. Données intraday retardées par exigences d'échange. Les indices SPDow Jones (SM) de Dow Jones Company, Inc. Toutes les devis sont en temps d'échange local. Données en temps réel des dernières ventes fournies par NASDAQ. Plus d'informations sur les symboles négociés NASDAQ et leur situation financière actuelle. Les données intraday ont retardé 15 minutes pour Nasdaq, et 20 minutes pour d'autres échanges. Les indices SPDow Jones (SM) de Dow Jones Company, Inc. Les données intrajournalières de SEHK sont fournies par SIX Financial Information et sont retardées d'au moins 60 minutes. Toutes les références sont à l `heure locale en cours. MarketWatch Top StoriesUtiliser les options au lieu des options d'actions offrent une excellente façon pour les commerçants et les investisseurs de réaliser le gain sur les mouvements d'actions sans acheter les titres sous-jacents. Mais seulement une petite fraction de personnes les utilisent dans leurs propres portefeuilles. Beaucoup de commerçants et d'investisseurs les considèrent plutôt trop complexes et risqués, alors que dans de nombreux cas, ils peuvent fournir un ratio risque-risque supérieur à l'achat simple de l'avoir sous-jacent. Tutoriel: Options Basics Cet article explorera ces situations et détaillera comment les commerçants et les investisseurs peuvent utiliser des options comme des substituts d'actions afin de multiplier leurs gains de portefeuille tout en minimisant le risque supplémentaire. Options pour les options de l'investisseur peut fournir aux investisseurs un excellent moyen de multiplier les bénéfices tout en réduisant le risque dans certaines situations. Beaucoup ont tendance à ignorer les options, cependant, simplement parce que leur valeur décroît avec le temps - un fait qui semble contredire les principes mêmes de l'investissement Il existe, cependant, plusieurs cas où l'utilisation d'options au lieu d'équité peut considérablement augmenter riskreward à long terme. Options d'anticipation d'actions à long terme (LEAPS) Les LEAPS sont des options d'actions ou d'indices à long terme qui expirent après plus de neuf mois et parfois jusqu'à deux ans. Ils ont d'abord été introduits par le Chicago Board of Trade en 1990 pour permettre aux investisseurs d'utiliser des options dans leurs portefeuilles. Comparons rapidement comment acheter LEAPS au lieu de stock peut être bénéfique pour les investisseurs: Supposons qu'un investisseur avec un portefeuille de 10 000 souhaite acheter 100 actions de XYZ en Janvier 2007, qui se négociaient à 50 par action au moment où le commerce a été placé. L'investisseur a les choix suivants: acheter le stock de façon absolue, utiliser une marge de 50 à un taux de 9 pour acheter à la marge, ou acheter un appel LEAPS expirant en Janvier 2008 avec un prix d'exercice de 40 payer une prime d'option de 12,25. Supposons ensuite que le stock augmente de 20 à 60 par action après un an. Les coûts de transport sont des dépenses de poche que les investisseurs paient sur un investissement, comme les intérêts et les frais accessoires. Cet exemple, bien que simpliste, montre que si le coût de report et le seuil de rentabilité associés aux LEAPS peuvent être légèrement plus élevés, le risque global est sensiblement inférieur. Maintenant, le risque évident est que LEAPS peut expirer sans valeur, tandis que le stock conserve toujours une partie de sa valeur cependant, le risque de LEAPS expirant sans valeur peut être atténué en les achetant profondément dans l'argent. Plus l'argent que les LEAPS sont en jeu, moins il est probable que le prix se déplacera au-dessous du prix d'exercice, ce qui les fera expirer sans valeur. Cette situation devrait être évaluée au cas par cas. Les LEAPS sont également utiles lorsque l'on parie sur des mouvements de prix plus faibles dans des stocks ou des indices plus sûrs. Par exemple, un rendement annuel de 5 sur un stock normal peut ne pas sembler beaucoup pour un investisseur stock traditionnel, mais LEAPS peut multiplier ce nombre pour le rendre utile. Ils sont très populaires pour les stocks coûteux qui ont tendance à se déplacer moins sur une base de pourcentage que d'autres. En fin de compte, LEAPS peut occasionnellement fournir aux investisseurs une manière plus rentable et plus sûre de parier sur les mouvements de prix à long terme sans mettre tous les capitaux nécessaires à l'achat du stock sous-jacent. Bien qu'ils ne soient certainement pas parfaits pour chaque portefeuille ou situation, il ya des cas dans lesquels ils peuvent être utilisés efficacement pour améliorer les rendements tout en prenant un risque supplémentaire minime. Options pour les Options Trader peut également fournir aux commerçants une excellente façon de multiplier leurs profits tout en réduisant leur risque - et dans certains cas, même inverser Comme un bonus supplémentaire, les options aussi prendre une partie de l'émotion hors des métiers, car il ya moins de capital à Et une stratégie plus définie. Les traders techniques se concentrent généralement sur soit en tirant profit de gammes de négociation ou de décombres de ces gammes de négociation. Ainsi, voici quelques stratégies où les options peuvent être effectivement utilisés comme des substituts de capitaux propres dans ces situations: Breakout Traders Breakout commerçants prennent un risque substantiel quand ils achètent un stock depuis ces modèles techniques sont conçus pour prédire la volatilité imminente. L'espoir est qu'ils peuvent correctement prédire la direction assez souvent pour tenir compte de l'augmentation du risque. Mais que se passe-t-il s'il y a un moyen non seulement de profiter davantage d'une évasion dans la direction que vous prédisez, mais aussi d'offrir une protection au cas où vous êtes mal (pour en savoir plus sur les évasions, voir Spotting Breakouts As Easy As ACD et Trading Failed Breaks) Offrent la meilleure solution pour les commerçants en petits groupes en limitant les pertes potentielles tout en maintenant un potentiel de profit illimité. En fait, si le prix descend suffisamment, les commerçants peuvent même faire un petit bénéfice sur le commerce. Gardez à l'esprit, cependant, que la perte potentielle se trouve dans des situations où le stock doesnt faire un déplacement dans l'une ou l'autre direction - assurez-vous donc que le modèle d'arrachement est précis. (Pour en savoir plus sur l'utilisation de backspreads à but lucratif, voir Backspreads: Bonne nouvelle pour les commerçants Breakout.) Alternativement, les commerçants breakout peuvent utiliser des options simples d'appel ou de mise à la mise droite sans couverture. La chose clé à retenir lors de l'achat d'options à court terme est d'acheter plus de temps que vous pensez que vous aurez jamais besoin Si vous pouvez prédire une évasion au cours de la semaine prochaine, toujours permettre un certain temps supplémentaire pour qu'il se produise. Les traders de tendances Les traders de tendances prennent également un risque lorsqu'ils achètent un stock, car ils comptent sur la tendance des stocks à rester forte sur le long terme. Tout ralentissement de la tendance peut entraîner des coûts d'opportunité perdus, tandis que tout renversement peut transformer un profit en perte. Mais que se passe-t-il s'il y avait un moyen de multiplier vos gains à la hausse tout en limitant votre exposition à la baisse (Pour en savoir plus, consultez Trading Trend or Range) Une solution est l'utilisation de LEAPS. Les traders de tendance à long terme peuvent bénéficier de l'utilisation de LEAPS de la même façon que les investisseurs à long terme. Ceux-ci ne devraient être utilisés que lorsque les commerçants sont confiants dans la tendance, cependant, car ils peuvent expirer sans valeur si elles tombent en dessous du prix d'exercice. Une écriture de substitution d'appel couvert est une autre solution pour les traders de tendance à court terme qui sont neutres à haussier. L'écriture d'appel couvert permet aux commerçants de profiter de la prime, qui est retenue alors que le stock augmente au prix d'exercice des options. L'inconvénient évident est une situation où le prix des actions diminue, où les commerçants sont alors bloqués avec un stock perdant et une petite prime. Pour résoudre ce problème, la stratégie utilise LEAPS au lieu de stock réel dans une écriture d'appel couvert afin de mieux tirer parti de votre argent et de réduire les risques. (Pour plus d'informations sur cette stratégie, voir Utilisation des LEAP dans une écriture d'appel couvert.) Conclusion Les options peuvent remplacer parfaitement l'équité dans certains cas, ce qui permet aux traders et aux investisseurs de multiplier leurs rendements et de diversifier leurs risques. Ils ne sont certainement pas parfaits dans toutes les situations, cependant, et devraient être étudiés avec soin avant d'être utilisé dans la pratique. Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile. 1. L'utilisation de divers instruments financiers ou de capital emprunté, comme la marge, afin d'augmenter le rendement potentiel d'un investissement. Options Principes de base: Pourquoi utiliser les options Il ya deux raisons principales pourquoi un investisseur utiliserait des options: spéculer et à la couverture. Spéculation 13 Vous pouvez penser à la spéculation que les paris sur le mouvement d'une sécurité. L'avantage des options est que vous n'êtes pas limité à faire un profit seulement lorsque le marché monte. En raison de la polyvalence des options, vous pouvez également faire de l'argent quand le marché descend ou même de côté. La spéculation est le territoire dans lequel le gros argent est fait - et perdu. L'utilisation des options de cette manière est la raison pour laquelle les options ont la réputation d'être risqué. C'est parce que lorsque vous achetez une option, vous devez être correct dans la détermination non seulement la direction du mouvement des stocks, mais aussi l'ampleur et le calendrier de ce mouvement. Pour réussir, vous devez prédire correctement si un stock va monter ou descendre, et vous devez être à droite sur combien le prix va changer ainsi que le délai qu'il faudra pour que tout cela se produise. Et n'oubliez pas les commissions. Les combinaisons de ces facteurs signifie que les chances sont empilées contre vous. 13 Alors pourquoi les gens spéculent avec des options si les chances sont si biaises En dehors de la polyvalence, son tout sur l'utilisation de levier. Lorsque vous contrôlez 100 actions avec un contrat, il ne prend pas beaucoup d'un mouvement de prix pour générer des profits substantiels. 13 Couverture 13 L'autre fonction des options est la couverture. Pensez à cela comme une police d'assurance. Tout comme vous assurez votre maison ou votre voiture, les options peuvent être utilisés pour assurer vos investissements contre un ralentissement. Les critiques d'options disent que si vous êtes tellement incertain de votre sélection d'actions que vous avez besoin d'une haie, vous ne devriez pas faire l'investissement. D'autre part, il ne fait aucun doute que les stratégies de couverture peuvent être utiles, en particulier pour les grandes institutions. Même l'investisseur individuel peut en bénéficier. Imaginez que vous vouliez profiter des stocks technologiques et de leur potentiel, mais disons que vous vouliez aussi limiter les pertes. En utilisant les options, vous seriez en mesure de limiter votre inconvénient tout en profitant de la pleine hausse d'une manière rentable. 13 Un mot sur les options d'achat d'actions 13 Bien que les options d'achat d'actions des employés ne soient pas accessibles à tout le monde, ce type d'option pourrait, en quelque sorte, être classé en tant que Une troisième raison pour utiliser les options. Beaucoup d'entreprises utilisent des options d'achat d'actions comme moyen d'attirer et de garder des employés talentueux, en particulier la direction. Ils sont similaires aux options d'achat d'actions régulières en ce sens que le détenteur a le droit mais pas l'obligation d'acheter des actions de la société. Le contrat, cependant, est entre le détenteur et l'entreprise, alors qu'une option normale est un contrat entre deux parties qui sont complètement sans rapport avec la société. (Pour en savoir plus, consultez Le vrai coût des options d'achat d'actions.) Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Si vous voulez utiliser le levier à votre avantage, vous devez savoir combien de contrats à acheter. Investir dans Google (GOOG) exige généralement que vous payiez le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions achetées. Une alternative utilisant moins de capitaux implique l'utilisation d'options. En savoir plus sur les options d'achat d'actions, y compris une terminologie de base et la source des profits. Apprendre à comprendre la langue des chaînes d'options vous aidera à devenir un commerçant plus informé. Cette stratégie commerciale peut réduire votre risque - mais seulement si vous l'utilisez efficacement. Un bon endroit pour commencer avec des options est d'écrire ces contrats contre des actions que vous possédez déjà. Investir avec des options peut être une excellente stratégie, mais vous devez faire votre première recherche ou les risques peuvent l'emporter sur les avantages. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux.