Forex Pairs Trading Strategy

Cointegration dans Forex Pairs Trading Cointegration dans le commerce des paires forex est un outil précieux. Pour moi, la cointegration est la base d'une excellente stratégie de trading mécanique neutre sur le marché qui me permet de profiter dans n'importe quel environnement économique. Si un marché est dans une tendance haussière, la tendance baissière ou simplement se déplaçant de côté, le commerce de paires de forex me permet de récolter des gains toute l'année. Une stratégie de négociation de forex paires qui utilise la cointegration est classé comme une forme de négociation de convergence basée sur l'arbitrage statistique et le retour à la moyenne. Ce type de stratégie a d'abord été popularisé par une équipe de négociation quantitative à Morgan Stanley dans les années 1980 en utilisant paires de stock, bien que moi et d'autres commerçants ont trouvé qu'il fonctionne également très bien pour les paires de forex trading, aussi. Forex paires de négociation basée sur cointegration Forex paires de négociation basée sur cointegration est essentiellement une stratégie de reversion-à-moyenne. En d'autres termes, lorsque deux ou plusieurs paires de devises sont cointegrées, cela signifie que l'écart de prix entre les paires de devises distinctes tend à revenir à sa valeur moyenne de façon constante au fil du temps. Il est important de comprendre que la cointegration n'est pas une corrélation. La corrélation est une relation à court terme concernant les co-mouvements des prix. La corrélation signifie que les prix individuels se déplacent ensemble. Bien que la corrélation est invoquée par certains commerçants, en soi son un outil peu digne de confiance. D'autre part, la cointegration est une relation à plus long terme avec les co-mouvements des prix, dans lesquels les prix se déplacent ensemble dans certaines gammes ou spreads, comme si attachés ensemble. Ive trouvé cointegration d'être un outil très utile dans le commerce des paires forex. Au cours de mon commerce de paires forex, lorsque la propagation s'élargit à une valeur de seuil calculée par mes algorithmes de négociation mécanique, je court la marge entre les prix des paires. En d'autres termes, Im betting le spread reviendra vers zéro en raison de leur cointegration. Les stratégies de trading de base pour les forex sont très simples, surtout lorsque vous utilisez des systèmes de trading mécaniques: je choisis deux paires de devises différentes qui ont tendance à se déplacer de la même façon. J'achète la paire de devises sous-performantes et je vends la paire performante. Quand l'écart entre les deux paires converge, je ferme ma position pour un profit. Forex paires de négociation basée sur la cointegration est une stratégie assez neutre sur le marché. À titre d'exemple, si une paire de devises plonge, le commerce entraînera probablement une perte sur le côté long et un gain de compensation sur le côté court. Ainsi, à moins que toutes les devises et instruments sous-jacents perdent soudainement de la valeur, le commerce net devrait être proche de zéro dans le pire des cas. De même, les paires commercialisant sur de nombreux marchés sont une stratégie commerciale autofinancée, puisque le produit des ventes à découvert peut parfois être utilisé pour ouvrir la position longue. Même sans cet avantage, cointegration-foré trading de paires forex fonctionne toujours très bien. Comprendre la cointegration pour le commerce des paires forex Cointegration est utile pour moi dans le commerce des paires forex, car il me permet de programmer mon système commercial mécanique basé à la fois sur les écarts à court terme des prix d'équilibre ainsi que les attentes des prix à long terme, À l'équilibre. Pour comprendre comment cointegration-driven forex paires trading fonctionne, il est important de définir d'abord cointegration puis décrire comment il fonctionne dans les systèmes de trading mécanique. Comme je l'ai dit ci-dessus, cointegration se réfère à la relation d'équilibre entre les ensembles de séries chronologiques, tels que les prix des paires de devises distinctes qui par eux-mêmes ne sont pas en équilibre. Dans le jargon mathématique, la cointegration est une technique permettant de mesurer la relation entre les variables non stationnaires dans une série chronologique. Si deux séries chronologiques ou plus ont chacune une valeur racine égale à 1, mais que leur combinaison linéaire est stationnaire, alors on dit qu'elles sont co-intégrées. A titre d'exemple simple, considérons les prix d'un indice boursier et de son contrat à terme lié: Bien que les prix de chacun de ces deux instruments puissent se déplacer aléatoirement sur de courtes périodes, ils reviennent à l'équilibre et leurs écarts seront Stationnaire. Heres une autre illustration, a déclaré en termes de l'exemple de marche aléatoire classique: Disons qu'il ya deux individus ivrognes marche à la maison après une nuit de carousing. Supposons en outre que ces deux ivrognes ne se connaissent pas, donc theres aucune relation prévisible entre leurs voies individuelles. Par conséquent, il n'y a pas de cointegration entre leurs mouvements. En revanche, considérer l'idée qu'un individu ivre est errant à la maison tandis qu'accompagné par son chien en laisse. Dans ce cas, il ya un lien précis entre les voies de ces deux pauvres créatures. Bien que chacun des deux est toujours sur une voie individuelle sur une courte période de temps, et même si l'un des deux peut aléatoirement conduire ou lag l'autre à un moment donné dans le temps, toujours, ils seront toujours trouvés proches les uns des autres. La distance entre eux est assez prévisible, ainsi la paire est dit être cointegrated. Pour revenir maintenant à des termes techniques, s'il existe deux séries temporelles non stationnaires, telles qu'un ensemble hypothétique de paires de devises AB et XY, qui deviennent stationnaires lorsque la différence entre elles est calculée, ces paires sont appelées séries de premier ordre intégrées Appeler une série I (1). Même si aucune de ces séries ne reste à une valeur constante, s'il ya une combinaison linéaire de AB et XY stationnaire (décrite comme I (0)), AB et XY sont co-intégrés. L'exemple simple ci-dessus se compose uniquement de deux séries chronologiques de couples de devises hypothétiques. Pourtant, le concept de cointegration s'applique aussi à plusieurs séries temporelles, en utilisant des ordres d'intégration plus élevés. Pensez en termes d'un ivrogne errant accompagné de plusieurs chiens, chacun sur une laisse de longueur différente. En économie réelle, il est facile de trouver des exemples montrant cointegration des paires: Revenu et dépenses, ou la dureté des lois pénales et la taille de la population carcérale. Dans le commerce des paires forex, mon objectif est de capitaliser sur la relation quantitative et prévisible entre les paires cointegrated de devises. Par exemple, supposons que Im regardant ces deux paires de devises cointegrées hypothétiques, AB et XY, et la relation cointegrée entre elles est AB 8211 XY Z, où Z est égal à une série stationnaire avec une moyenne de zéro, c'est-à-dire I (0). Cela semble suggérer une stratégie de négociation simple: lorsque AB XY gt V et V est mon prix de déclenchement de seuil, alors le système de négociation de forex paires vendra AB et acheter XY, puisque l'on s'attend à AB pour diminuer de prix et XY augmenter. Ou, lorsque AB XY lt-V, je m'attendrais à acheter AB et à vendre XY. Évitez la régression parasite dans le commerce des paires forex Pourtant, ce n'est pas aussi simple que l'exemple ci-dessus suggère. En pratique, un système de négociation mécanique pour le commerce de paires de forex doit calculer la cointegration au lieu de simplement compter sur la valeur R-carré entre AB et XY. C'est parce que l'analyse de régression ordinaire est insuffisante lorsqu'il s'agit de variables non stationnaires. Il provoque une régression dite «parasite», ce qui suggère des relations entre variables même quand il n'y en a pas. Supposons, par exemple, que je régresse 2 séries de marche aléatoire séparées les unes contre les autres. Quand je teste pour voir si theres une relation linéaire, très souvent, je vais trouver des valeurs élevées pour R-carré ainsi que des faibles p-valeurs. Pourtant, theres aucune relation entre ces 2 randonnées aléatoires. Le test le plus simple pour cointegration est le test d'Engle-Granger, qui fonctionne comme suit: Vérifiez que AB t et XY t sont tous les deux I (1) Calculez la relation de cointegration XY t aAB tet en utilisant la fonction Méthode des moindres carrés Vérifier que les résidus de cointegration et sont stationnaires en utilisant un test de racine unitaire comme le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) Une équation détaillée de Granger: I (0) décrit la relation de cointegration. XY t-1 AB t-1 décrit l'étendue du déséquilibre loin du long terme, alors que i est à la fois la vitesse et la direction à laquelle la série chronologique des paires de devis se corrige du déséquilibre. Lors de l'utilisation de la méthode Engle-Granger dans la négociation de paires de forex, les valeurs bêta de la régression sont utilisées pour calculer les tailles de négociation pour les paires. Lors de l'utilisation de la méthode Engle-Granger dans la négociation de paires de forex, les valeurs bêta de la régression sont utilisées pour calculer les tailles de négociation pour les paires. Correction d'erreur pour cointegration dans le commerce de paires forex: Lors de l'utilisation cointegration forex trading paires, son également utile pour expliquer comment les variables cointegrated ajuster et revenir à l'équilibre à long terme. Ainsi, par exemple, voici les deux exemples de forex paires de séries chronologiques montrées de façon autorégressive: Forex paires trading basé sur la cointegration Lorsque j'utilise mon système de trading mécanique pour le commerce des paires forex, l'installation et l'exécution sont assez simples. Tout d'abord, je trouve deux paires de devises qui semblent être cointegrated, comme l'EURUSD et GBPUSD. Ensuite, je calcule les spreads estimés entre les deux paires. Ensuite, je vérifie la stationnarité en utilisant un test racine unitaire ou une autre méthode commune. Je m'assure que mon flux de données entrantes fonctionne correctement, et je laisse mes algorithmes de trading mécaniques créer les signaux commerciaux. En supposant Ive exécuter des back-tests adéquats pour confirmer les paramètres, Im enfin prêt à utiliser la cointegration dans ma négociation de forex paires. Ive trouvé un indicateur MetaTrader qui offre un excellent point de départ pour construire une cointegration forex paires système commercial. Il ressemble à un indicateur Bollinger Band, mais en fait l'oscillateur montre l'écart de prix entre les deux paires de devises différentes. Lorsque cet oscillateur se déplace vers l'extrême haut ou bas, il indique que les paires sont découplage, ce qui signale les métiers. Pourtant, pour être sûr de la réussite, je compte sur mon système de trading mécanique bien construit pour filtrer les signaux avec le test Augmented Dickey-Fuller avant d'exécuter les métiers appropriés. Bien sûr, toute personne qui veut utiliser la cointegration pour son commerce de paires forex, mais manque les compétences nécessaires de programmation algo, peut compter sur un programmeur expérimenté pour créer un expert expert gagnant. Grâce à la magie de la négociation algorithmique, je programme mon système de trading mécanique pour définir les écarts de prix basés sur l'analyse des données. Mon algorithme surveille les écarts de prix, puis achète et vend automatiquement des paires de devises afin de récupérer les inefficiences du marché. Risques d'être conscient de l'utilisation de la cointegration avec les paires de forex trading trading de paires Forex n'est pas entièrement sans risque. Par-dessus tout, je garder à l'esprit que le trading de paires de forex cointegration est une stratégie de réversion moyenne, qui est basé sur l'hypothèse que les valeurs moyennes seront les mêmes dans l'avenir que par le passé. Bien que le test Augmenté Dickey-Fuller mentionné précédemment est utile dans la validation des relations cointegrated pour le commerce des paires forex, il ne signifie pas que les écarts continuera d'être cointegrated dans l'avenir. Je m'appuie sur de solides règles de gestion des risques, ce qui signifie que mon système de trading mécanique sort de métiers non rentables si ou lorsque la réversion à la moyenne calculée est invalidée. Lorsque les valeurs moyennes changent, sa dérive est appelée. J'essaie de détecter la dérive dès que possible. En d'autres termes, si les prix des paires de devises précédemment cointegrées commencent à se déplacer dans une tendance au lieu de revenir à la moyenne précédemment calculée, il est temps pour les algorithmes de mon système de trading mécanique de recalculer les valeurs. Lorsque j'utilise mon système de trading mécanique pour la négociation de forex paires, j'utilise la formule autorégressive mentionné plus haut dans cet article afin de calculer une moyenne mobile pour prévoir la propagation. Ensuite, je quitte le métier à mes limites d'erreur calculées. Cointegration est un outil précieux pour mon commerce de paires forex Utilisation cointegration dans le commerce de paires forex est une stratégie de négociation mécanique marché neutre qui me permet de négocier dans n'importe quel environnement de marché. C'est une stratégie intelligente qui est basée sur le retour à la moyenne, mais il m'aide à éviter les pièges de certaines des autres stratégies de reversion-à-forex trading. En raison de son utilisation potentielle dans les systèmes rentables de trading mécanique, cointegration forex trading de paires a attiré l'intérêt des commerçants professionnels ainsi que des chercheurs universitaires. Il ya beaucoup d'articles récemment publiés, tels que cet article de blog quanti-focalisé, ou cette discussion savante du sujet, aussi bien que la discussion abondante parmi des commerçants. Cointegration est un outil précieux dans mon commerce de paires forex, et je vous recommande fortement que vous regardez en elle pour vous. Forex devises: stratégies de négociation Pour les investisseurs débutants, il existe une variété de stratégies de négociation de devises disponibles. Cependant, la plupart des stratégies se divisent en deux grandes catégories: la couverture et la spéculation. Couverture Lorsque les sociétés vendent des biens ou des services à l'étranger, elles sont généralement payées dans la monnaie du pays dans lequel la vente a lieu. Mais les monnaies peuvent fluctuer, ce qui entraîne la vente d'être évalués (dans le pays d'origine) à moins que prévu ou prévu. Pour éviter la perte possible de devises fluctuantes, les entreprises peuvent se couvrir, ou de se protéger, en échange paires de devises. La protection contre la possibilité d'un mouvement défavorable des devises aide les entreprises à se concentrer sur la génération de revenus. Parfois, les traders du marché financier international couvrent leurs expositions en devises afin de tirer le plus possible de leurs investissements. Un gestionnaire de fonds communs de placement qui veut détenir des actions japonaises, par exemple, peut ne pas vouloir être exposé à des mouvements dans le yen japonais. Comme le gestionnaire de couverture contre ces mouvements, elle assure une exposition pure à l'exposition des mouvements japonais des prix des actions sans être gêné par les fluctuations. Ces activités de couverture représentent une part importante du chiffre d'affaires quotidien. En tant que tels, ils sont importants pour les investisseurs à comprendre. (Pour en savoir plus, lisez un guide de débutants à la couverture et l'utilisation de la parité de taux d'intérêt pour le commerce Forex.) Spéculation Les activités de la plupart des investisseurs relèvent de la catégorie générale de la spéculation, qui implique l'achat ou la vente d'un actif financier, Plus élevé que le risque ordinaire, afin de profiter d'un mouvement prévu. Les spéculateurs dans le marché des devises parier que, à l'avenir, la valeur d'une monnaie va se déplacer plus ou moins par rapport à une autre monnaie. En plus des investisseurs individuels, les spéculateurs sur le marché des devises peuvent inclure des fonds spéculatifs. les banques commerciales. Des fonds de pension ou des banques d'investissement. Les devises sont négociées par paires, donc dans toute transaction donnée, un trader est parié que une monnaie va augmenter alors que la valeur de la seconde tombera. La plupart des échanges de devises se produit entre une poignée de paires très liquide et actif. Les investisseurs intéressés à négocier ces paires doivent formuler une compréhension des caractéristiques des monnaies impliquées et les facteurs qui causent les mouvements entre les monnaies qui constituent ces paires. Les paires populaires seront abordées plus en détail plus loin dans ce tutoriel. Autres stratégies de négociation En plus des métiers qui mettent l'accent sur la valeur relative entre deux devises, il ya aussi d'autres types populaires de métiers de la monnaie. Dans les métiers d'arbitrage, un investisseur achète et vend simultanément le même titre (peut-être une devise) à des prix légèrement différents, dans l'espoir de faire un petit bénéfice sans risque. Bien qu'il s'agisse évidemment d'une proposition intéressante, les possibilités d'arbitrage sont très rares dans les marchés efficaces, car il existe de nombreux autres investisseurs qui cherchent également à exploiter ces opportunités. Par conséquent, toutes les possibilités d'arbitrage qui existent disparaissent rapidement. Les investisseurs intéressés par les opportunités d'arbitrage doivent surveiller de près l'évolution du marché et agir immédiatement lorsque des opportunités apparaissent. Lorsque les opportunités sont disponibles, le différentiel de prix est généralement assez faible. Pour générer un bénéfice substantiel, les investisseurs ont besoin de commerce dans des tailles suffisamment grandes pour amplifier les écarts de prix petits. (Pour en savoir plus sur cette stratégie, lisez Trading The Odds With Arbitrage et Arbitrage Squeezes Profit From Market Inefficiency.) Une autre catégorie populaire du commerce des devises est le carry trade. Qui consiste à vendre la monnaie d'un pays à taux d'intérêt très bas et à investir le produit dans la monnaie d'un pays à taux d'intérêt élevés. Dans cette catégorie, le commerçant génère un profit tant que la relation entre les deux monnaies est relativement stable. Le carry trade est habituellement pratiqué par des investisseurs importants et sophistiqués (comme les hedge funds) et est extrêmement populaire en période de faible volatilité du marché. En période de volatilité élevée, les fortes fluctuations de la valeur des devises et des autres actifs financiers peuvent rapidement submerger les bénéfices traditionnellement lents et réguliers du commerce de carry. Par conséquent, les investisseurs ont tendance à éviter le carry trade lorsque la volatilité du marché augmente. (En savoir plus sur ce métier dans la monnaie Carry Trades livrer et profite de Carry Candidats commerciaux.) Le marché des changes a beaucoup d'attributs uniques qui peuvent venir comme une surprise pour les nouveaux commerçants. Afin d'atténuer l'impact de la vigueur du dollar, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les fonds négociés en bourse (ETFs). En savoir plus sur le marché des changes et quelques stratégies de négociation débutant pour commencer. Découvrez comment la couverture de change peut aider à réduire le risque de change pour un portefeuille de titres étrangers. Envisager le coût de la couverture et ses avantages potentiels. Les fluctuations monétaires sont le résultat naturel du système de taux de change flottant qui est la norme pour la plupart des grandes économies. Le taux de change d 'une monnaie par rapport à l' autre est influencé par. L'arbitrage d'intérêts couvert est une stratégie de négociation dans laquelle un investisseur utilise un contrat de change à terme pour se couvrir contre le risque de change. La valeur de la monnaie d'un pays dépend de nombreux facteurs qui le feront fluctuer par rapport aux autres monnaies du monde. Quelles sont les meilleures stratégies pour éviter le risque de change lors de la négociation Six étapes pour améliorer votre négociation Six étapes pour améliorer votre trading de devises Que vous soyez nouveau à la négociation de devises ou un commerçant chevronné, vous pouvez toujours améliorer vos compétences commerciales. L'éducation est fondamentale pour réussir le commerce. Voici six étapes qui aideront à affiner vos compétences de trading de devises. Étape 1: Next Step X25B6 Stratégiser, analyser et Diarize Les commerçants professionnels réussis font trois choses que les amateurs oublient souvent. Ils planifient une stratégie commerciale, ils suivent les marchés, et ils diarise, suivre et analyser chacun de leurs métiers. Planifiez comment vous échangerez Vous avez peut-être entendu l'adage, si vous ne planifiez pas, vous prévoyez échouer. Cela est particulièrement vrai dans la spéculation Forex. Les commerçants prospères commencent par une stratégie saine et ils s'y tiennent en tout temps. Choisissez les paires de devises qui vous conviennent. Certaines paires de devises sont volatiles et se déplacent beaucoup par jour. Certaines paires de devises sont stables et font des mouvements lents sur de plus longues périodes. En fonction de vos paramètres de risque, décidez des paires de devises les mieux adaptées à votre stratégie de négociation. Décidez combien de temps vous prévoyez de rester dans une position. En fonction de votre sélection de paires de devises, planifiez combien de temps vous souhaitez conserver vos positions: minutes, heures ou jours. N'oubliez pas que, selon votre type de compte, les postes ouverts à 17 h, heure de l'Est peuvent encourir des frais de roulement. Définissez vos cibles pour le poste. Avant de prendre une position, vous devez établir votre stratégie de sortie. Si le poste est un gagnant, à quel taux allez-vous encaisser Si le poste est un perdant, à quel taux vous couper vos pertes Ensuite, placez vos arrêts et les limites en conséquence. Suivez le marché Forex Utilisez les graphiques Forex et analyse de marché pour surveiller les informations sur le marché et les niveaux techniques qui affectent vos positions. Use Graphiques Forex Les graphiques sont un outil indispensable pour améliorer les rendements commerciaux. Vous pouvez facilement récupérer l'argent dépensé sur un forfait de cartographie à partir d'un seul commerce bien placé basé sur l'analyse des cartes professionnelles. Consultez les graphiques XE. S'il vous plaît garder à l'esprit que le commerce de forex implique un risque élevé de perte, et aucune garantie n'est faite que l'investissement sur les applications de cartographie sera récupéré. Analyse de marché L'analyse de marché de XE fournit des nouvelles de devise de rupture et l'analyse en profondeur où le marché de devise est, où va, et pourquoi son allant là. Vous pouvez accéder aux commentaires détaillés du marché et aux stratégies de négociation des traders Forex expérimentés. Gardez un journal Forex La plupart des commerçants échouent parce qu'ils font les mêmes erreurs encore et encore. Un journal peut aider en gardant la trace de ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne marche pas. Utilisé régulièrement, un journal bien tenu est votre meilleur ami. Lorsque vous conservez votre journal, assurez-vous qu'il contient au moins les éléments suivants: La date et l'heure auxquelles vous avez pris la position. Le taux auquel vous avez pris le poste. La raison pour laquelle vous avez pris la position. Votre stratégie pour le poste. La date et l'heure auxquelles vous avez quitté la position. Le taux auquel vous avez quitté la position. Votre profitloss sur la position. Pourquoi vous avez quitté la position. Avez-vous suivi votre stratégie? Une fois que vous apprenez à reconnaître les modèles de trading réussie, vous serez en mesure de les repérer quand ils return. step 2: Next Step X25B6 apprendre à gérer votre risque Dans notre expérience, les commerçants les plus réussis ne sont pas simplement ceux qui prennent Les meilleures positions. Ce sont eux qui sont les plus intelligents au sujet de la gestion des risques et disciplinés dans leur stratégie. Ils ne sont jamais émotionnels sur les gains ou les pertes. Ils fixent leur cible de bénéfice et leurs limites de perte pour leurs positions et utilisent des Ordres Limites et des Ordres StopLoss pour les verrouiller. Une ordonnance limite ordonne au système de quitter automatiquement une position lorsque votre bénéfice cible a été atteint. Cela vous permet de verrouiller votre profit souhaité sur une position gagnante. Une commande stoploss ordonne au système de quitter automatiquement une position lorsque votre limite maximale de perte a été atteinte. Cela vous permet de plafonner vos pertes sur une position perdante. Les traders professionnels utilisent les Ordres Limites et les Ordres StopLoss comme la pierre angulaire d'une stratégie de négociation disciplinée. En mettant les deux sur toutes leurs positions, ils ont supprimé l'émotion de l'équation et laissent le marché fonctionner pour eux. Amateurs, d'autre part, ne pas utiliser Limit Orders et StopLoss Commandes. Ils restent collés à leurs écrans, essayant de jongler toutes leurs positions en temps réel. Ils manquent des points d'action critiques et laissent les émotions gouverner leurs décisions. Définition des ordres de limite et StopLoss En règle générale, vos commandes StopLoss doivent être définies plus près du prix de position d'ouverture que vos ordres de limite. Si vous faites cela, alors vous pouvez réussir tout en étant juste moins de 50 du temps. Par exemple, si vous utilisez une Limit Order de 100 pip avec un ordre StopLoss de 30 pip sur toutes vos positions, alors vous avez seulement le droit 13 du temps pour faire un profit. L'endroit où vous placez vos ordres Limite et Arrêt Stop dépendra de votre tolérance au risque. Toutefois, vous devez être intelligent lors de leur définition. Si une commande StopLoss est trop proche du prix de position d'ouverture, elle peut être déclenchée par la volatilité normale du marché. Cela signifie qu'un creux temporaire peut neutraliser une position avant qu'il ait une chance de retracer. De même, si un ordre de limite est trop éloigné du prix d'ouverture, il se peut que le bénéfice potentiel ne soit jamais réalisé. Étape 3: Étape suivante X25B6 Choisissez votre approche Il existe deux approches fondamentales pour analyser le marché Forex. Il est important de comprendre comment ils peuvent être utilisés avec succès. Analyse technique se concentre sur l'étude des mouvements de prix, en utilisant les données historiques de devises pour essayer de prédire la direction des prix futurs. La prémisse est que toutes les informations disponibles sur le marché sont déjà reflétées dans le prix de toute monnaie, et que tout ce que vous devez faire est d'étudier les mouvements de prix pour prendre des décisions commerciales éclairées. Les principaux outils de l'analyse technique sont les graphiques. Les graphiques sont utilisés pour identifier les tendances et les modèles dans une tentative de trouver des opportunités de profit. Ceux qui suivent cette approche cherchent tendances tendances sur les marchés Forex, et dire que la clé du succès est d'identifier ces tendances dans leur stade le plus précoce de développement. Que dois-je utiliser? Analyse technique ou fondamentale Traders en utilisant l'analyse technique suivre les graphiques et les tendances, généralement suite à un nombre de paires de devises simultanément. Les commerçants qui utilisent l'analyse fondamentale doivent trier une grande quantité de données de marché, et donc généralement se concentrer sur seulement quelques paires de devises. Pour cette raison, de nombreux commerçants préfèrent l'analyse technique. En outre, de nombreux opérateurs choisissent l'analyse technique parce qu'ils voient de fortes tendances tendances sur le marché Forex. Ils cherchent à maîtriser les fondamentaux de l'analyse technique et de les appliquer à de nombreux horaires et des paires de devises. Étape 4: Étape suivante X25B6 Graphique Votre cours avec analyse technique Analyse technique utilise des graphiques pour tenter de prévoir les cours des devises futures en étudiant les mouvements du marché passé. En utilisant cette technique, un commerçant a la capacité de surveiller simultanément plusieurs paires de devises en évaluant comment les autres sont le commerce d'une monnaie particulière. Dans notre expérience, étant donné que de nombreux commerçants utilisent l'analyse technique et que leur réaction à l'activité du marché tend à être semblable, la validité de cette technique est renforcée. Il devient une prophétie auto-réalisatrice qui se nourrit de lui-même, augmentant la fiabilité des signaux générés par cette analyse. Support amp Résistance Peut-être la forme la plus efficace et donc la plus populaire des analyses techniques est l'utilisation de soutien et de résistance. Le support est le plancher ou la limite inférieure qu'une paire de devises a du mal à franchir. La résistance, en revanche, est tout simplement l'inverse: c'est la limite supérieure qu'une paire de devises a du mal à pénétrer. Le soutien et la résistance sont importants dans les marchés à distance car ils indiquent les limites où le marché tend à changer de direction. Quand et si le marché franchit ces frontières, il est considéré comme une rupture et est généralement suivi par une activité accrue du marché. Utilisation de la résistance d'ampli de support Nous pouvons utiliser ces niveaux de support et de résistance de plusieurs façons. Un commerçant de gamme voudrait acheter au-dessus de soutien et de vendre sous la résistance pendant la rupture. Les traders de tendance, d'autre part, achèteraient quand le prix cassera au-dessus d'un niveau de résistance et vendra quand il se brise au-dessous du support. Le concept est toujours le même que nous l'avons dit plus tôt. Nous voulons acheter une paire de devises si nous prévoyons le marché à la hausse et ensuite le vendre à un prix plus élevé. Nous pouvons également vendre une paire de devises si nous prévoyons que le marché se déplace vers le bas et ensuite l'acheter à un prix inférieur. Étape 5: Étape suivante X25B6 Soyez au courant avec analyse fondamentale Chaque devise a un taux de prêt de nuit déterminé par cette banque centrale du pays. Si l'inflation est jugée trop élevée, une banque centrale peut relever le taux d'intérêt pour refroidir l'économie. Inversement, si l'activité économique est lente, une banque centrale peut réduire les taux d'intérêt pour stimuler la croissance. Taux d'intérêt plus bas généralement déprécier la valeur d'une monnaie ndash en partie, car il attire carry-trades. Un carry-trade est une stratégie dans laquelle un commerçant vend une monnaie avec un taux d'intérêt bas et achète une monnaie avec un intérêt élevé. Le taux de chômage est un indicateur clé de la vigueur économique. Si un pays a un taux de chômage élevé, cela signifie que l'économie n'est pas assez forte pour fournir des emplois. Cela conduit à une baisse de la valeur de la monnaie. Ces principaux événements politiques internationaux affectent le marché des changes, ainsi que tous les autres marchés. En mai 2005, on s'attendait de plus en plus à ce que la France vote contre l'acceptation de la Constitution de l'Union européenne. Depuis la France était vital pour la santé économique Europes (et la valeur de l'euro), les commerçants ont vendu l'euro et a acheté le dollar ce qui a poussé l'Euro à la baisse que beaucoup de commerçants pensaient qu'il ne pouvait pas aller plus bas. Mais, ils avaient tort. Lorsque la France a effectivement voté contre la Constitution, la paire EURUSD a chuté de plus de 400 pips en trois jours. Les traders qui ont acheté l'euro ont perdu des milliers. D'autre part, les traders vendant l'euro ont fait des milliers. Étape 6: Méfiez-vous des pièges psychologiques De nombreux commerçants prennent des achats plus au sérieux que le commerce. Peu de gens passent 500 sans soigneusement la recherche et l'examen d'un produit. Mais de nombreux commerçants prennent des positions qui leur coûtent bien plus de 500 basée sur peu plus d'une intuition. Cela ne peut pas être assez souligné. La plupart des commerçants échouent parce qu'ils manquent de discipline. Assurez-vous d'avoir un plan en place avant de commencer le commerce. Votre analyse devrait inclure l'inconvénient potentiel ainsi que la hausse prévue. Donc, pour chaque position que vous prenez, vous devriez placer à la fois une Ordre Limite et une Ordre StopLoss. Définir des limites commerciales intelligentes Pour chaque métier, choisissez un objectif de profit qui vous permettra de gagner de l'argent sur la position sans être irréalisable. Choisissez une limite de perte qui est assez grande pour s'adapter aux fluctuations normales du marché, mais plus petit que votre objectif de profit. Verrouillez-les en utilisant des ordres de limite et des ordres StopLoss. Ce concept simple est l'un des plus difficiles à suivre. De nombreux commerçants abandonnent leurs plans prédéterminés sur un coup de tête, la fermeture des positions gagnantes avant leurs objectifs de profit sont atteints parce qu'ils se développent nerveux que le marché va se retourner contre eux. Mais ces mêmes traders s'accrocheront à perdre des positions bien après leurs limites de perte, dans l'espoir de récupérer en quelque sorte leurs pertes. Parfois, les commerçants voient leurs limites de perte frappé à quelques reprises, seulement pour voir le marché revenir en leur faveur une fois qu'ils sont sortis. Cela peut conduire à la croyance erronée que cela va toujours se produire, et que les limites de perte sont contre-productifs. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité StopLoss commandes sont là pour limiter vos pertes. Aucun commerçant ne gagne de l'argent sur chaque métier. Si vous pouvez obtenir 5 métiers sur 10 pour être rentable, alors vous faites bien. Comment pouvez-vous faire de l'argent avec seulement la moitié de vos positions étant gagnants en fixant des limites commerciales intelligentes. Lorsque vous perdez moins sur vos perdants que vous faites sur vos gagnants, vous êtes rentable. Ne mariez pas vos métiers Les gens sont émotionnels. Il est facile de faire une analyse objective avant de prendre une position. C'est beaucoup plus difficile lorsque vous avez de l'argent investi. Les commerçants détenant des positions tendent à analyser le marché différemment dans l'espoir qu'il se déplacera dans une direction favorable, en ignorant les facteurs changeants qui ont pu se retourner contre leur analyse originale. Cela est particulièrement vrai lorsque des pertes sont prises sur une position. Les traders ont tendance à se marier avec une position perdante, en négligeant les signes qui pointent vers des pertes continues. Ne pas miser sur la ferme Ne pas sur le commerce. Une erreur courante commise par les nouveaux opérateurs est le surendettement d'un compte. Juste parce qu'un lot (100.000 unités) de devise exige seulement 1000 comme dépôt minimum de marge, il ne signifie pas qu'un commerçant avec 5000 dans son compte devrait pouvoir échanger 5 lots. Un lot est de 100 000 et devrait être traité comme un investissement de 100 000 et pas les 1000 mis en place comme marge. La plupart des commerçants analysent les diagrammes correctement et placent des métiers raisonnables, pourtant ils ont tendance à se lever plus. En conséquence, ils sont souvent forcés de quitter une position au mauvais moment. Une bonne règle de base est de commercer avec 1-10 effet de levier ou jamais utiliser plus de 10 de votre compte à un moment donné. Trading de devises n'est pas facile (si c'était le cas, tout le monde serait millionnaire). Soyez conscient que l'échange de devises sur la marge comporte un niveau élevé de risque, et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. La possibilité existe que vous pourriez soutenir une perte de tout ou partie de votre investissement initial et donc vous ne devriez pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Vous devez être conscient de tous les risques associés aux opérations de change, et demander conseil à un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes. Votre courtier Forex couper la moutarde Lire ce X25B6