Bi Forex Swap

Forex Swaps Disclaimer Tous les produits financiers négociés sur marge comportent un degré élevé de risque pour votre capital. Ils ne sont pas adaptés à tous les investisseurs, assurez-vous de bien comprendre les risques et demandez des conseils indépendants si nécessaire. Ces vidéos sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être considérés comme des conseils ou une invitation au commerce. L'application des techniques, des idées et des suggestions présentées se fait à la seule discrétion et au risque des téléspectateurs. Les opinions et les opinions exprimées ici sont uniquement celles de l'orateur et ne reflètent pas nécessairement l'opinion d'ActivTrades Plc. ActivTrades est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Les swaps, ou rollovers, sont les calculs de taux d'intérêt qui déterminent le coût ou la récompense d'une position ouverte pendant la nuit. ActivTrades applique directement les prix reçus de ses banques fournisseurs de liquidité aux comptes clients. Remarque: Les rollovers ont lieu pour tous les postes ouverts avant 00:00 qui sont encore ouverts après 00:00 CET. Lorsque vous roulerez une position ouverte du mercredi au jeudi, la date de règlement est lundi (règlement du Forex de T2), donc la charge de roulement un mercredi soir sera trois fois la valeur indiquée ci-dessus. Si la valeur monétaire du swap pour un poste est comprise entre -0,005 et 0,005 pour un jour, elle sera automatiquement arrondie à 0. ActivTrades PLC est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FRN 434413) et est membre de la Régime de rémunération des services financiers. En vertu de la réglementation de l'Autorité de Conduite Financière, ActivTrades PLC applique pleinement: ActivTrades PLC détient tous les fonds de clients dans des comptes bancaires distincts. Tous les fonds des clients sont assujettis aux Règles sur la monnaie du client de la FCA. Outre ces garanties, les clients d'ActivTrades PLC sont également protégés dans le cadre du Financial Services Compensation Scheme jusqu'à concurrence d'une valeur maximale de 50 000. En outre, ActivTrades PLC offre une police d'assurance couvrant individuellement les fonds de ses clients au-delà du seuil fixé par le Système de Compensation des Services Financiers (FSCS) jusqu'à 500 000 euros. Lire la suite . Chez ActivTrades PLC, nous visons toujours à traiter tous nos clients de façon équitable. Nos clients recevront des informations claires sur nos produits et services et seront tenus informés adéquatement avant, pendant et après le point de vente. Nous veillerons à ce que notre niveau de performance des produits et services répondent aux attentes de nos clients dans la mesure du possible. Nous veillerons également à ce que les clients n'aient aucun obstacle à exprimer leurs demandes, préoccupations et plaintes et nous nous efforcerons d'y répondre. Pour connaître notre procédure de traitement des plaintes, suivez ce lien. ActivTrades PLC dispose d'un processus interne d'évaluation de la suffisance du capital (ICAAP). Notre organisme de réglementation, The Financial Conduct Authority, a fermement approuvé les recommandations de l'accord de Bâle II. Cela comprend l'exigence de capital minimum strictement maintenue de 8 pour toute exposition nette au change. Historiquement, ActivTrades PLC a maintenu un niveau de capital et de réserves bien supérieur à celui qui a été prescrit par notre organisme de réglementation. La Société considère cela comme la mesure clé de notre sécurité. Tous les produits financiers négociés sur marge comportent un risque élevé pour votre capital. Ils ne sont pas adaptés à tous les investisseurs, assurez-vous de bien comprendre les risques et demandez des conseils indépendants si nécessaire. Android est une marque déposée de Google Inc. Windows Mobile est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. IPhone, iPad et iPod Touch sont des marques d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Apple n'est pas un participant ou un commanditaire du Programme de récompenses. MasterCard et le Marque de Marque MasterCard sont des marques déposées de MasterCard International Incorporated. La Carte est émise par Wirecard Card Solutions Ltd (WDCS) en vertu d'une licence de MasterCard International Inc. WDCS est autorisé par l'Autorité de Conduite Financière à mener des activités de services de monnaie électronique en vertu des Règles Monétaires 2011 (Ref: 900051) Récompenses ActivTrades. L'excédent ActivTrades de l'assurance FSCS est assujetti aux modalités du libellé de la police, l'admissibilité au régime d'indemnisation des services financiers dépend de la nature et du statut de la réclamation. Le droit fiscal est sujet à changement ou peut différer si vous payez l'impôt dans une juridiction autre que le Royaume-Uni. ActivTrades PLC est autorisée et réglementée par l'Autorité de Conduite Financière, numéro d'enregistrement 434413. ActivTrades PLC est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles, numéro d'enregistrement 05367727. ActivTrades PLC une société enregistrée à N1702A, N1702F, Niveau 17 Emirates Financial Towers, DIFC, Dubai Emirats Arabes Unis. ActivTrades PLC est réglementé par la Dubai Financial Services Authority sous la référence F003511. Les principes de base des swaps de Forex Le marché des changes Forex Trading - Un swap de devises est une opération de change en deux ou deux parties utilisée pour changer ou échanger la date de valeur d'une position de change à une autre date, souvent plus loin dans le futur. Lisez une explication plus brève du swap de devises. En outre, le terme swap de change peut se référer au montant de pips ou points de swap que les traders ajoutent ou soustraient de la date de valeur initiale le taux de change, souvent le taux au comptant, pour obtenir le taux de change à terme lors de la tarification d'une transaction de swap de change. Comment fonctionne une opération de swap Forex Dans la première étape d'une transaction de swap Forex, une certaine quantité d'une devise est achetée ou vendue par rapport à une autre devise à un taux convenu à une date initiale. C'est ce qu'on appelle souvent la date rapprochée car c'est habituellement la première date à arriver par rapport à la date courante. Dans la deuxième étape, la même quantité de monnaie est alors simultanément vendue ou achetée par rapport à l'autre devise à un deuxième taux convenu sur une autre date de valeur, souvent appelée la date de loin. Cette opération de swap de devises entraîne effectivement une exposition nette (ou très faible) au taux spot, puisque même si la première étape ouvre un risque de marché au comptant, la seconde étape du swap la ferme immédiatement. Les points de swap Forex et le coût de transport Les points de swap de change à une date de valeur particulière sera déterminée mathématiquement à partir du coût global impliqué lorsque vous prêter une monnaie et emprunter un autre pendant la période s'étendant de la date spot jusqu'à la date de valeur. Cela est parfois appelé le coût du carry ou simplement le carry et sera converti en pips de la monnaie afin d'être ajouté ou soustrait du taux au comptant. Le report peut être calculé à partir du nombre de jours entre le jour et le jour, plus les taux du dépôt interbancaire en vigueur pour les deux devises à la date de valeur à terme. En général, le carry sera positif pour la partie qui vend la devise à taux d'intérêt plus élevé en avant et négative pour la partie qui achète la devise à taux d'intérêt plus élevé en avant. Pourquoi les swaps de devises sont utilisés? Un swap de change sera souvent utilisé quand un commerçant ou une couverture doit rouler une position existante ouverte de forex à une date future pour éviter ou retarder la livraison requise sur le contrat. Néanmoins, un échange de forex peut également être utilisé pour rapprocher la date de livraison. À titre d'exemple, les traders forex exécuteront souvent des renversements, plus connus techniquement sous le nom de swaps tomnext, pour étendre la date de valeur de ce qui était auparavant une position spot entrée un jour plus tôt à la date de valeur spot actuelle. Certains courtiers de forex au détail (liste supérieure des courtiers de confiance) effectuera même ces renversements automatiquement pour leurs clients sur les positions ouvertes après 5 h HNE. D'autre part, une société pourrait souhaiter utiliser un swap de change à des fins de couverture si elles ont constaté que un flux de trésorerie anticipé de la monnaie, qui avait déjà été protégé par un contrat à terme ferme, allait être retardé d'un mois supplémentaire. Dans ce cas, ils pourraient tout simplement rouler leur contrat de contrat à terme ferme existant sur un mois. Ils le feraient en acceptant un échange de forex dans lequel ils ont fermé le contrat existant près de la date, puis a ouvert un nouveau pour la date désirée un mois plus loin. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour you. Create Forex Swap Définition Lorsque vous créez un échange de devises. Le système crée une transaction au comptant et une transaction à terme en même temps. La devise étrangère achetée au taux au comptant est vendue à nouveau au taux à terme. La monnaie étrangère vendue au taux au comptant est rachetée au taux à terme. Vous entrez un swap de change via l'entrée combinée d'une transaction de change au comptant et d'une transaction de change à terme. Proposition de taux et d'échange Le taux à terme est automatiquement déterminé par une prime ou un escompte entrants. Les conditions pour le partenaire agréé, comme les modalités de paiement, correspondent à celles des opérations au comptant et à terme. Si vous disposez d'un lien datafeed en temps réel, vous pouvez également utiliser les propositions de taux et d'échange pour simuler les transactions et les comparer aux tarifs convenus. Vous pouvez utiliser les fonctions de copie pour accélérer l'entrée. Ces fonctions vous permettent de copier des données identiques à partir de la première transaction (spotforward) dans le champ correspondant de la deuxième transaction (forwardspot). Règlement prématuré et roulement Lorsque vous roulez sur un swap de forex, cela prolonge la transaction à terme - la transaction initiale est effacée et une transaction à terme est créée avec une date d'échéance modifiée. Les données pertinentes sont transférées en tant que valeur par défaut à la transaction à générer. Dans le cas d'un règlement prématuré, la compensation de l'ancienne transaction est liée à la création d'une nouvelle transaction avec une date de valeur antérieure à la fin de terme d'origine. Le champ Effet de liquidité peut être utilisé pour effacer toute différence de taux entre la transaction initiale et la transaction de compensation. Évaluation en devises Vous effectuez des évaluations en devises étrangères sur la base de transactions individuelles qui ont été générées. Avec une opération de change à terme, vous pouvez également effectuer une évaluation fractionnée avec des transactions au comptant et à des swaps, à condition que vous ayez effectué les réglages requis. Pour plus d'informations, voir Liens objet. Choisissez Forex Swap. Vous devez faire les mêmes entrées ici que pour les transactions à guichet unique ou à terme: Société, Type de produit, Type de transaction, Partenaire. L'écran de saisie d'un échange forex apparaît. L'écran d'entrée de swap vous permet de gagner du temps en vous permettant de saisir deux transactions Forex l'une à côté de l'autre comme suit: Sélectionnez la fonction de copie dans les lignes suivantes: Achat, Vente, Spot. Entrez les données suivantes pour la première transaction: ID de devise, montant négocié, taux au comptant, date de la valeur. Entrez les données suivantes pour la deuxième transaction: Taux de swap, Date de valeur alternative. Étant donné que l'écran de saisie d'un échange de devises est une forme d'aide à la saisie, vous n'êtes pas autorisé à entrer les détails de paiement ici. Vous entrez ces dans les transactions individuelles. Appuyez sur le bouton Enter. Le système calcule le taux à terme correspondant, entre les détails de la quantité manquante et toutes les données de transaction manquantes. Vous pouvez ensuite enregistrer les données. Vous pouvez également mapper un échange forex en tant que transaction miroir. Quatre transactions sont créées lorsqu'un échange forex est mis en miroir. Une transaction au comptant et une transaction à terme sont créées dans chacune des deux sociétés impliquées. La catégorie de référence SWP (forex swap) apparaît également dans ce contexte. La transaction au comptant et la transaction à terme dans une société sont liées par la référence SWP. Vous n'avez pas besoin de faire de paramétrages spéciaux de Customizing pour refléter les swaps de forex. Vous devez modifier les paramètres de Customizing pour d'autres transactions dans le commerce de change. Pour plus d'informations sur la création de transactions de miroir, voir Opérations de miroir.